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发布日期：2024-12-16 05:31 点击次数：101

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南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金（QDII）托管协议基金不断东说念主：南边基金不断股份有限公司基金托管东说念主：招商银行股份有限公司目录鉴于南边基金不断股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的股份有限公司，按照联系法律律例的礼貌具备担任基金不断东说念主的履历和才智，拟召募刊行南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金（QDII）；鉴于招商银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的银行，按照联系法律律例的礼貌具备担任基金托管东说念主的履历和才智；鉴于南边基金不断股份有限公司拟担任南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金（QDII）的基金不断东说念主，招商银行股份有限公司拟担任南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金（QDII）的基金托管东说念主；为明确南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”或“基金”）的基金不断东说念主和基金托管东说念主之间的权柄义务关系，特制订本托管协议；除非另有约定，《南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金（QDII）基金合同》（以下简称“基金合同”）中界说的术语在用于本托管协议时应具有相通的含义，若有不平应以基金合同为准。一、基金托管协议当事东说念主（一）基金不断东说念主称号：南边基金不断股份有限公司住所：深圳市福田区莲花街说念益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼办公地址：深圳市福田区莲花街说念益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼邮政编码：518017 法定代表东说念主：周易成立时期：1998 年 3 月 6 日批准树立机关：中国证券监督不断委员会批准树立文号：证监基字19984 号组织体式：股份有限公司注册成本：东说念主民币 3.6172 亿元存续期间：捏续计议计议范畴：基金召募、基金销售、钞票不断和中国证监会许可的其他业务（二）基金托管东说念主称号：招商银行股份有限公司住所：深圳市福田区深南大路 7088 号招商银行大厦办公地址：深圳市福田区深南大路 7088 号招商银行大厦邮政编码：518040 法定代表东说念主：缪建民成立时期：1987 年 4 月 8 日批准树立机关和批准树立文号：中国东说念主民银行银复字（1986）175 号文、银复（1987）86 号文组织体式：股份有限公司注册成本：东说念主民币 252.20 亿元存续期间：捏续计议基金托管业务批准文号：证监基金字200283 号计议范畴：收受公众进款；披发短期、中期和恒久贷款；办理结算；办理单据贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同行拆借；提供信用证处事及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供援助箱处事。外汇进款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同行外汇拆借；外汇单据的承兑和贴现；外汇借钱；外汇担保；刊行和代理刊行股票除外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票除外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；资信访谒、参谋、见证业务；离岸金融业务。经中国东说念主民银行批准的其他业务。二、基金托管协议的依据、目的和原则（一）签订托管协议的依据本协议依据《中华东说念主民共和国民法典》、《中华东说念主民共和国证券法》（以下简称“《证券法》” ）、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》” ）、《公开召募证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息暴露不断办法》（以下简称 “《信息暴露办法》”）、《及格境内机构投资者境外证券投资不断试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《对于实施〈及格境内机构投资者境外证券投资不断试行办法〉关联问题的呈报》、《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险不断礼貌》（以下简称“《流动性风险不断礼貌》” ）偏执他关联法律律例与《南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金（QDII）基金合同》（以下简称“《基金合同》 ”）签订。（二）签订托管协议的目的签订本协议的目的是明确本基金基金不断东说念主与基金托管东说念主之间在基金财产的援助、投资运作、净值诡计、收益分拨、信息暴露及彼此监督等联系事宜中的权柄义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额捏有东说念主的正当权益。（三）签订托管协议的原则基金不断东说念主和基金托管东说念主本着对等自觉、敦厚信用、充分保护基金份额捏有东说念主正当权益的原则，经协商一致，签订本协议。三、基金托管东说念主对基金不断东说念主的业务监督和核查（一）基金托管东说念主根据关联法律律例的礼貌以及《基金合同》的约定，对基金投资范畴、投资比例、投资放置、关联方交易等进行监督。《基金合同》明确约定基金投资证券采纳模范的，基金不断东说念主应预先或按时向基金托管东说念主提供投资品种池，以便基金托管东说念主对基金本色投资是否安妥基金合同对于证券采纳模范的约定进行监督。本基金主要投资于宗旨 ETF，为更好地终了投资指标，本基金还可投资于宗旨指数成份股、备选成份股、与宗旨指数联系的公募基金（含 ETF）、追踪统一宗旨指数的股指期货等金融繁衍品以偏执他境外市集投资用具和境内市集投资用具。境内市集投资用具包括国内照章刊行上市的股票（包含主板、创业板偏执他经中国证监会核准或注册刊行的股票以及存托凭据（下同））、繁衍用具（股指期货、股票期权）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、政府机构债券、场地政府债券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券等）、钞票支捏证券、债券回购、银行进款（包括协议进款、按时进款偏执他银行进款）、同行存单、现款钞票、货币市集用具以及中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须安妥中国证监会的联系礼貌）。境外市集投资用具包括在已与中国证监会签署双边监管配合缓和备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金（含 ETF）；已与中国证监会签署双边监管配合缓和备忘录的国度或地区证券市集挂牌交易的往常股、优先股、大家存托凭据和好意思国存托凭据、房地产信赖凭据；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支捏证券、钞票支捏证券等及经中国证监会认同的国际金融组织刊行的证券；银行进款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单据、买卖单据、回购协议、短期政府债券等货币市集用具；远期合约、互换及经中国证监会认同的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融繁衍产物；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等宗旨物挂钩的结构性投钞票品；以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但须安妥中国证监会联系礼貌。本基金在投资香港市集时，可通过及格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市集交易互联互通机制进行投资。本基金不错进行境外证券假贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。关联证券假贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。本基金投资于宗旨 ETF 的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%。本基金根据联系礼貌可参与境内融资、转融通证券出借业务。如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不断东说念主在践诺安妥关节后，不错将其纳入投资范畴。 A、本基金境内投资应罢免以下放置：（1）本基金捏有一家公司刊行的证券（统一家公司在境内和境外同期上市的，捏股比例，其市值不普及基金钞票净值的 10%，统统按照关联指数的组成比例进行证券投资合并诡计）的基金品种不错不受此条件礼貌的比例放置；（2）本基金不断东说念主不断的一起基金捏有一家公司刊行的证券（统一家公司在境内和境外同期上市的，捏股比例合并诡计），不普及该证券的 10%，统统按照关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件礼貌的比例放置；（3）本基金投资于统一原始权益东说念主的各样钞票支捏证券的比例，不得普及基金钞票净值的 10%；（4）本基金捏有的一起钞票支捏证券，其市值不得普及基金钞票净值的 20%；（5）本基金捏有的统一(指统一信用级别)钞票支捏证券的比例，不得普及该钞票支捏证券限度的 10%；（6）本基金不断东说念主不断的一起基金投资于统一原始权益东说念主的各样钞票支捏证券，不得超过其各样钞票支捏证券悉数限度的 10%；（7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票支捏证券。基金捏有钞票支捏证券期间，若是其信用品级下落、不再安妥投资模范，应在评级证明发布之日起 3 个月内赐与一起卖出；（8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不普及本基金的总钞票，本基金所申报的股票数目不普及拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；（9）本基金投入世界银行间同行市集进行债券回购的最恒久限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；（10）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值悉数不得普及基金钞票净值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金不断东说念主之外的身分以致基金不安妥前款所礼貌比例放置的，基金不断东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投资；（11）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范畴保捏一致；（12）本基金钞票总值不得普及基金钞票净值的 140%；（13）本基金参与股指期货、股票期权交易，每个交易日日终，在扣除股指期货、股票期权合约需交纳的交易保证金后，本基金应当保捏不低于交易保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；（14）本基金参与股指期货交易，应当安妥下列投资放置：普及基金钞票净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、钞票支捏证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等；市值的 20%；合基金合同对于股票投资比例的关联约定；交易日基金钞票净值的 20%；（15）本基金参与股票期权交易，应当安妥下列投资放置：所需的全额现款或交易所法令认同的可冲抵期权保证金的现款等价物；以合约乘数诡计；（16）本基金参与转融通证券出借业务的，应当安妥下列要求：性受限证券的范畴；（17）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金捏有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得普及基金钞票净值的 95%；（18）本基金投资境内刊行的存托凭据的比例放置依照境内上市交易的股票引申，与境内上市交易的股票合并诡计。除上述第（7）、（10）、（11）、（16）项另有约定外，因证券/期货市集波动、证券刊行东说念主合并、基金限度变动、宗旨指数成份股养息、宗旨指数成份股流动性放置、宗旨 ETF 申购/赎回 /交易被暂停或交收延长等基金不断东说念主之外的身分以致基金投资比例不安妥上述礼貌投资比例的，基金不断东说念主应当在 10 个交易日内进行养息，但中国证监会礼貌的寥落情形除外。法律法规另有礼貌的，从其礼貌。本基金参与转融通证券出借业务，因证券市集波动、上市公司合并、基金限度变动等基金不断东说念主之外的身分以致基金投资不安妥上述第（16）项礼貌的，基金不断东说念主不得新增出借业务。 B、本基金境外投资应罢免以下放置：（1）投资比例放置以不受上述放置；区证券市集挂牌交易的证券钞票不得普及基金钞票净值的 10%，其中捏有任一国度或地区市场的证券钞票不得普及基金钞票净值的 3%；律或《基金合同》礼貌的通顺受限证券以及中国证监会认定的其他钞票；时借入现款的期限以中国证监会礼貌的期限为准；（2）金融繁衍品投资基金投资繁衍品应当仅限于投资组合避险或有用不断，不得用于投契或放大交易，同期应当严格顺从下列礼貌：品支付的开动用度的总和不得高于基金钞票净值的 10%； ①系数参与交易的敌手方（中资买卖银行除外）应当具有不低于中国证监会认同的信用评级机构评级； ②交易敌手方应当至少每个职责日对交易进行估值，况且基金可在职何时候以公允价值休止交易； ③任一交易敌手方的市值计价敞口不得普及基金钞票净值的 20%；头寸及风险分析年度证明；（3）本基金不错参与证券假贷交易，况且应当顺从下列礼貌：构评级；旦借方爽约，本基金根据协议和关联法律有权保留和处置担保物以逍遥索赔需要； ③买卖单据；④政府债券；⑤中资买卖银行或由不低于中国证监会认同的信用评级机构评级的境外金融机构（四肢交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可取销信用证；一或系数已借出的证券；（4）基金不错根据正常市集旧例参与正回购交易、逆回购交易，况且应当顺从下列礼貌：评级机构信用评级；出证券市值的 102%。一朝买方爽约，本基金根据协议和关联法律有权保留或处置卖出收益以逍遥索赔需要；不低于支付现款的 102%。一朝卖方爽约，本基金根据协议和关联法律有权保留或处置已购入证券以逍遥索赔需要；偿包袱；（5）基金参与证券假贷交易、正回购交易，系数已借出而未归还证券总市值或系数已售出而未回购证券总市值均不得普及基金总钞票的 50%；前项比例放置诡计，基金因参与证券假贷交易、正回购交易而捏有的担保物、现款不得计入基金总钞票。若基金普及上述投资比例放置，应当在普及比例后 30 个职责日内收受合理的买卖法式减仓，以安妥投资比例放置要求，但中国证监会礼貌的寥落情形除外。 C、本基金境表里投资均应罢免以下放置：本基金投资于宗旨 ETF 的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%。若基金普及上述投资比例放置，应当在普及比例后 30 个职责日内收受合理的买卖法式减仓，以安妥投资比例放置要求。 D、法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他投资比例放置。基金不断东说念主自基金合同凯旋之日起 6 个月内使基金的投资组合比例安妥基金合同的关联约定。期间，基金的投资范畴、投资政接应当安妥基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检讨自基金合同凯旋之日起脱手。如法律律例或监管部门对上述投资组合比例放置进行变更的，以变更后的礼貌为准。法律律例或监管部门取消上述放置，如适用于本基金，基金不断东说念主在践诺安妥关节后，则本基金投资不再受联系放置。为珍重基金份额捏有东说念主的正当权益，本基金境内投资不得参与下列投资或者行径：（1）承销证券；（2）违犯礼貌向他东说念主贷款或者提供担保；（3）从事承担无尽包袱的投资；（4）买卖除宗旨 ETF 除外的其他基金份额，然则中国证监会另有礼貌的除外；（5）向其基金不断东说念主、基金托管东说念主出资；（6）从事内幕交易、足下证券交易价钱偏执他不刚直的证券交易行径；（7）依照法律律例关联礼貌，由中国证监会礼貌不容的其他行径。为珍重基金份额捏有东说念主的正当权益，本基金境外投资不得参与下列投资或者行径：（1）承销证券；（2）违犯礼貌向他东说念主贷款或提供担保；（3）从事承担无尽包袱的投资；（4）购买不动产；（5）购买房地产典质按揭；（6）购买宝贵金属或代表宝贵金属的凭据；（7）购买什物商品；（8）除应付赎回、交易清理等临时用途除外，借入现款；该临时用途借入现款的比例不得普及基金钞票净值的 10%；（9）利用融资购买证券，但投资金融繁衍品除外；（10）参与未捏有基础钞票的卖空交易；（11）购买证券用于限定或影响刊行该证券的机构或其不断层；（12）径直投资与什物商品联系的繁衍品；（13）向其基金不断东说念主、基金托管东说念主出资；（14）从事内幕交易、足下证券交易价钱偏执他不刚直的证券交易行径；（15）法律、行政律例和中国证监会礼貌不容的其他行径。如法律、行政律例或监管部门取消上述放置，如适用于本基金，基金不断东说念主在践诺安妥程序后，则本基金投资不再受联系放置。者与其有紧要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交易的，应当安妥基金的投资指标和投资政策，罢免基金份额捏有东说念主利益优先原则，严防利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公说念合理价钱引申。联系交易必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例赐与暴露。由于基金不断东说念主向基金托管东说念主提供的数据不准确、不足时，导致监管证明数据不准确，由基金不断东说念主承担相应包袱。紧要关联交易应提交基金不断东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的寂寥董事通过。基金不断东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。约定与届时有用的法律律例礼貌存在不一致或冲破，基金不断东说念主应当按届时有用的法律律例的礼貌引申。（二）基金参与转融通证券出借业务的，基金不断东说念主应顺从审慎计议原则，配备专门的技术系统和不断东说念主员，制定科学合理的投资政策和风险不断轨制，完善业务过程，有用严防和控制风险，基金托管东说念主将对基金参与出借业务进行监督和复核。（三）基金托管东说念主根据关联法律律例的礼貌及《基金合同》的约定，对基金不断东说念主采纳存款银行进行监督。基金投资银行按时进款的，基金不断东说念主应根据法律律例的礼貌及《基金合同》的约定，细目安妥条件的系数进款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主应据以对基金投资银行进款的交易敌手是否安妥关联礼貌进行监督。对于不安妥礼貌的银行进款，基金托管东说念主不错拒却引申，并呈报基金不断东说念主。基金不断东说念主负责对本基金进款银行的评估与磋议，建立健全银行进款的业务过程、岗亭职责、风险限定法式和监察稽核轨制，切实严防关联风险。基金托管东说念主负责对本基金银行按时存款业务的监督与核查，审查、复核联系协议、账户府上、投资指示、进款证实书等关联文献，切实践诺托管职责。（1）基金不断东说念主负责限定信用风险。信用风险主要包括进款银行的信用品级、进款银行的支付才智等波及到进款银行采纳方面的风险。因采纳进款银行失当变成基金财产亏空的，由基金不断东说念主承担包袱。（2）基金不断东说念主负责限定流动性风险，并承担因限定不力而变成的亏空。流动性风险主要包括基金不断东说念主要求一起提前支取、部分提前支取或到期支取而进款银行未能实时兑付的风险、基金投资银行进款不可逍遥基金正常结算业务的风险、因一起提前支取或部分提前支取而波及的利息亏空影响估值等波及到基金流动性方面的风险。（3）基金不断东说念主须加强里面风险限定轨制真的立。如因基金不断东说念主职工职务步履导致基金财产受到亏空的，需由基金不断东说念主承担由此变成的亏空。（4）基金不断东说念主与基金托管东说念主在开展基金进款业务时，应严格顺从《基金法》、《运作办法》等关联法律律例，以及国度关联账户不断、利率不断、支付结算等的各项礼貌。（四）基金投资银行进款协议的签订、账户开设与不断、投资指示与资金划付、账目查对、到期兑付、提前支取（1）基金不断东说念主应与安妥履历的进款银行总行或其授权分行签订《基金进款业务总体合作协议》（以下简称《总体配合协议》），细目《进款协议书》的花式范本。《总体配合协议》和《进款协议书》的花式范本由基金托管东说念主与基金不断东说念主共同约定。（2）基金托管东说念主依据联系律例对《总体配合协议》和《进款协议书》的内容进行复核，审查进款银行履历等。（3）基金不断东说念主应在《进款协议书》中明确进款证实书或其他有用进款凭据的办理容貌、邮寄地址、连络东说念主和连络电话，以及进款证实书或其他有用凭据在邮寄过程中遗失后，进款余额的证据及兑付办法等。（4）由进款银行指定的存放进款的分支机构（以下简称“进款分支机构”）寄送或上门交付进款证实书或其他有用进款凭据的，基金托管东说念主可向进款分支机构的上司行发出进款余额询证函，进款分支机构偏执上司行应予配合。（5）基金不断东说念主应在《进款协议书》中礼貌，基金存放到期或提前兑付的资金应一起划转到指定的基金托管账户，并在《进款协议书》写明账户称号和账号，未划入指定账户的，由进款银行承担一切包袱。（6）基金不断东说念主应在《进款协议书》中礼貌，在存期内，如本基金银行账户、预留印鉴发生变更，基金不断东说念主应实时书面呈报进款行，书面呈报应加盖基金托管东说念主预留印鉴。进款分支机构应实时就变更事项向基金不断东说念主、基金托管东说念主出具郑重书面证据书。变更呈报的投递方式同开户手续。在存期内，进款分支机构和基金托管东说念主的指定连络东说念主变更，应实时加盖公章书面呈报对方。（7）基金不断东说念主应在《进款协议书》中礼貌，因按时进款产生的存单不得被质押或以任何容貌被典质，不得用于转让和背书。（1）基金投资于银行进款时，基金不断东说念主应当依据基金不断东说念主与进款银行签订的《总体配合协议》、《进款协议书》等，以基金的景色在进款银行总行或授权分行指定的分支机构开立银行账户。（2）基金投资于银行进款时的预留印鉴由基金托管东说念主援助和使用。（1）进款证实书等进款凭据传递进款资金只可存放于进款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金不断东说念主应在《存款协议书》中礼貌，进款银行分支机构应为基金开具进款证实书或其他有用进款凭据（下称“存款凭据”），该进款凭据为基金进款证据或到期支款的有用凭据，且对应每笔进款仅能开具独一进款凭据。资金到账当日，由进款银行分支机构指定的管帐主管传真一份进款凭据复印件并与基金托管东说念主电话证据收妥后，将进款凭据原件通过快递寄送或上门请托至基金托管东说念主指定联系东说念主；若进款银行分支机构代为援助进款凭据的，由进款银行分支机构指定管帐主管传真一份进款凭据复印件并与基金托管东说念主电话证据收妥。（2）进款凭据的遗失补办进款凭据在邮寄过程中遗失的，由基金不断东说念主向进款银行建议补办苦求，基金不断东说念主应督促进款银行尽快补办进款凭据，并按以上（1）的容貌快递或上门请托至基金托管东说念主，原进款凭据自动作废。（3）账目查对每个职责日，基金不断东说念主应与基金托管东说念主查对各项银行进款投资余额及应计利息。基金不断东说念主应在《进款协议书》中礼貌，对于存期普及 3 个月的按时进款，基金托管东说念主于每季度向进款银行发起查询问复，进款银行应按照中国东说念主民银行查询问复的关联时限要求及时回复。基金不断东说念主有包袱督促进款银行实时回复查询问复。因进款银行未实时回复变成的资金被挪用、盗取的包袱由进款银行承担。进款银行应配合基金托管东说念主对进款凭据的询证，并在询证函上加盖进款银行公章寄送至基金托管东说念主指定连络东说念主。（4）到期兑付基金不断东说念主提前呈报基金托管东说念主通过快递将进款凭据原件寄给进款银行分支机构指定的管帐主管。进款银行未收到进款凭据原件的，应向基金托管东说念主电话接头。进款到期前基金不断东说念主与进款银行证据进款凭据收到并于到期日兑付进款本息事宜。基金托管东说念主在进款到期日未收到进款本息或进款本息金额不符时，呈报基金不断东说念主与存款银行接洽进款到账时期及利息补付事宜。基金不断东说念主应将接洽闭幕示知基金托管东说念主，基金托管东说念主收妥进款本息确当日呈报基金不断东说念主。基金不断东说念主应在《进款协议书》中礼貌，进款凭据在邮寄过程中遗失的，进款银行应立即呈报基金托管东说念主，基金托管东说念主在原进款凭据复印件上加盖公章并出具联系解释文献后，与进款银行指定管帐主管电话证据后，进款银行应在到期日将进款本息划至指定的基金资金账户。如果进款到期日为法定节沐日，进款银行顺延至到期后第一个职责日支付，进款银行需按原协议约定利率和本色宽限天数支付宽限利息。若是在进款期限内，由于基金限度发生缩减的原因或者出于流动性不断的需要等原因，基金不断东说念主不错提前支取一起或部分资金。提前支取的具体事项按照基金不断东说念主与进款银行签订的《进款协议书》引申。基金托管东说念主发现基金不断东说念主在进行进款投资时有违犯关联法律律例的礼貌及《基金合同》的约定的步履，应实时以书面体式呈报基金不断东说念主在 10 个职责日内修订。基金不断东说念主对基金托管东说念主呈报的违纪事项未能在 10 个职责日内修订的，基金托管东说念主应证明中国证监会。基金托管东说念主发现基金不断东说念主有紧要违纪步履，应立即证明中国证监会，同期呈报基金不断东说念主在 10 个职责日内修订或拒却结算，若因基金不断东说念主拒不引申变成基金财产亏空的，联系亏空由基金管理东说念主承担，基金托管东说念主不承担相应包袱。（五）基金托管东说念主根据关联法律律例的礼貌及《基金合同》的约定，对基金不断东说念主参与银行间债券市集进行监督。基金不断东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供安妥法律律例及行业模范的、经郑重采纳的、本基金适用的银行间债券市集交易敌手名单并约定各交易敌手所适用的交易结算容貌。基金不断东说念主有包袱确保实时将更新后的交易敌手名单发送给基金托管东说念主，不然由此变成的亏空应由基金不断东说念主承担。基金不断东说念主应严格按照交易敌手名单的范畴在银行间债券市集采纳交易敌手。基金托管东说念主监督基金不断东说念主是否按事前提供的银行间债券市集交易敌手名单进行交易。在基金存续期间基金不断东说念主不错养息交易敌手名单，但应将养息闭幕至少提前一个职责日书面呈报基金托管东说念主。新名单细目时已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算，但不得再发生新的交易。如基金不断东说念主根据市场需要临时养息银行间债券交易敌手名单及结算容貌的，应向基金托管东说念主说明情理，并在与交易敌手发生交易前 3 个交易日内与基金托管东说念主协商处理。基金不断东说念主负责对交易敌手的资信限定，按银行间债券市集的交易法令进行交易，并负责处理因交易敌手不践诺合同而变成的纠纷及亏空。若未践约的交易敌手在基金不断东说念主细目的时期内仍未承担爽约包袱偏执他联系法律包袱的，在基金不断东说念主天真恶的前提下，基金不断东说念主不错但无义务对相应亏空先行赐与承担，然后再向联系交易敌手追偿。基金托管东说念主则根据银行间债券市集成交单对合同践诺情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金不断东说念主莫得按照事先约定的交易敌手进行交易时，基金托管东说念主应实时提醒基金不断东说念主，基金托管东说念主不承担由此造成的相应损结怨包袱。（六）本基金投资通顺受限证券，应顺从《对于基金投资非公开荒行股票等通顺受限证券关联问题的呈报》等关联监管礼貌。股票、公开荒行股票网下配售部分等在刊行时明确一按时限锁按时的可交易证券，不包括由于发布紧要音问或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中的质押券等通顺受限证券。本基金不错投资经中国证监会批准的非公开荒行证券，且限于由中国证券登记结算有限包袱公司、中央国债登记结算有限包袱公司或银行间市集清理所股份有限公司负责登记和存管的，并可在证券交易所或世界银行间债券市集交易的证券。本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开荒行证券。本基金参与非公开荒行证券的认购，不得预支任何体式的保证金，法律律例或中国证监会另有礼貌的除外。本基金不得投资有锁按时但锁按时不解确的证券，但法律律例另有礼貌的除外。会批准的关联基金投资通顺受限证券的投资决策过程、风险限定轨制。基金投资非公开荒行股票，基金不断东说念主还应提供基金不断东说念主董事会批准的流动性风险处置预案。上述府上应包括但不限于基金投资通顺受限证券的投资额度和投资比例限定情况。基金不断东说念主应至少于初次引申投资指示之前两个职责日将上述府上书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有弥漫的时期进行审核。基金托管东说念主应在收到上述府上后两个职责日内，以书面或其他两边认同的容貌证据收到上述府上。基金不断东说念主对本基金投资通顺受限证券的流动性风险负责，确保春联系风险选择积极有效的法式，在合理的时期内有用处理基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市集发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活贫苦时，基金不断东说念主应保证提供足额现款确保基金的支付结算，并承担系数亏空。对本基金因投资通顺受限证券导致的流动性风险，基金托管东说念主不承担相应包袱。书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、刊行价钱、锁按时，基金拟认购的数目、价钱、总成本、应划拨的认购款、资金划拨时期等。基金不断东说念主应保证上述信息的信得过、齐备，并应至少于拟引申投资指示前两个职责日将上述信息书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有弥漫的时期进行审核。由于基金不断东说念主未实时提供关联证券的具体的必要的信息，以致基金托管东说念主无法审核认购指示而影响认购款项划拨的，基金托管东说念主免于承担包袱。《基金合同》、《托管协议》审核基金不断东说念主投资通顺受限证券的步履。如发现基金不断东说念主违犯了《基金合同》、《托管协议》以偏执他联系法律律例的关联礼貌，应实时呈报基金不断东说念主，并呈报中国证监会，同期选择合理法式保护基金投资东说念主的利益。基金托管东说念主有权对基金不断东说念主的犯科、违纪以及违犯《基金合同》、《托管协议》的投资指示不予引申，独立即呈报基金不断东说念主修订，基金不断东说念主不予修订或已代表基金签署合同不得不引申时，基金托管东说念主应向中国证监会证明。露所投资非公开荒行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁按时等信息。（七）基金不断东说念主应当对投资中期单据业务进行磋议，厚爱评估中期单据投资业务的风险，本着审慎、费事尽责的原则进行中期单据的投资业务，并应安妥法律律例及监管机构的联系规定。（八）基金托管东说念主根据关联法律律例的礼貌及《基金合同》的约定，对基金钞票净值诡计、基金份额净值诡计、基金份额参考净值、基金用度开支及收入细目、基金收益分拨、联系信息暴露、基金宣传推介材料中登载基金功绩发扬数据等进行监督和核查。（九）基金托管东说念主发现基金不断东说念主的上述事项及投资指示或本色投资运作违犯法律律例、《基金合同》和本托管协议的礼貌，应实时以电话提醒、邮件或书面辅导等容貌呈报基金不断东说念主限期修订。基金不断东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金不断东说念主收到呈报后应实时查对并回复基金托管东说念主，对于收到的书面呈报，基金不断东说念主应以书面体式给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证，说明违纪原因及修订期限。在上述礼貌期限内，基金托管东说念主有权随时对呈报县项进行复查，督促基金不断东说念主改正。基金不断东说念主对基金托管东说念主呈报的违纪事项未能在限期内修订的，基金托管东说念主应证明中国证监会。（十）基金不断东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律律例、《基金合同》和本托管协议对基金业务引申核查。包括但不限于：对基金托管东说念主发出的辅导，基金不断东说念主应在礼貌时期内回话并改正，或就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法律律例、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督证明的事项，基金不断东说念主应积极配合提供联系数据府上和轨制等。（十一）若基金托管东说念主发现基金不断东说念主依据交易关节如故凯旋的指示违犯法律、行政律例和其他关联礼貌，或者违犯基金合同约定的，应当立即呈报基金不断东说念主实时修订，由此变成的亏空由基金不断东说念主承担，基金托管东说念主在践诺其呈报义务后，赐与免责。（十二）基金托管东说念主发现基金不断东说念主有紧要违纪步履，应实时证明中国证监会，同期呈报基金不断东说念主限期修订。四、基金不断东说念主对基金托管东说念主的业务核查（一）基金不断东说念主对基金托管东说念主践诺托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主安全援助基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户等投资所需账户、复核基金不断东说念主诡计的基金钞票净值和基金份额净值、基金份额参考净值、根据基金不断东说念主指示办理清理交收、联系信息暴露和监督基金投资运作等步履。（二）基金不断东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账不断、未执行或无故延长引申基金不断东说念主资金划拨指示、表示基金投资信息等违犯《基金法》、基金合同、托管协议偏执他关联礼貌时，应实时以书面体式呈报基金托管东说念主限期修订。基金托管东说念主收到书面呈报后应不才一职责日前实时查对并以书面体式给基金不断东说念主发出回函，说明违纪原因及修订期限，并保证在规按时限内实时改正。在上述规按时限内，基金不断东说念主有权随时对呈报县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。（三）基金托管东说念主有义务配合和协助基金不断东说念主依照法律律例、基金合同和本托管协议对基金业务引申核查，包括但不限于：对基金不断东说念主发出的书面辅导，基金托管东说念主应在礼貌时期内回话并改正，或就基金不断东说念主的疑义进行解释或举证；基金托管东说念主应积极配合提供联系府上以供基金不断东说念主核查托管财产的齐备性和信得过性。（四）基金不断东说念主发现基金托管东说念主有紧要违纪步履，应实时证明中国证监会，同期呈报基金托管东说念主限期修订，并将修订闭幕证明中国证监会。五、托管东说念主承担的受托东说念主职责和托管职责（一）对基金的境外财产，基金托管东说念主可在安妥《试行办法》第二十一条礼貌情况下授权境外托管东说念主代为践诺其承担的受托东说念主职责。境外托管东说念主在践诺职责过程中，因自己邪恶、大意等原因而导致基金财产受损的，基金托管东说念主应当承担相应包袱。在决定境外托管东说念主是否存在过错、大意等失当步履时，应根据基金托管东说念主与境外托管东说念主之间的协议适用法律及当地的法律法规、证券市集法令与旧例决定。基金托管东说念主应当按照关联法律律例践诺下列受托东说念主职责：投资指示或资金汇出入犯科、违纪，应当实时向中国证监会、国度外汇不断局（以下简称“外管局” ）证明；东说念主，确保基金实时收取系数应得收入；《基金合同》约定的投资指标和放置进行不断；《基金合同》的约定引申基金不断东说念主的指示，实时办理清理、交割事宜；《基金合同》礼貌的方法进行诡计；《基金合同》的礼貌进行申购、认购、赎回等日常交易；《基金合同》细目并实施收益分拨决策；《基金合同》的礼貌以受托东说念主景色或其指定的代理东说念主景色登记钞票，但根据投资地法律律例或行业旧例对境外钞票的登记有不同礼貌的除外；按联系礼貌进行国际相差申报；（二）基金托管东说念主应当按照关联法律律例践诺下列托管职责：托及成交记录等联系府上，其保存的时期应当不少于法律律例礼貌的最低期限；（三）基金托管东说念主、境外托管东说念主应当将其自有钞票和基金的财产严格分开。六、基金财产的援助（一）基金财产援助的原则经基金不断东说念主的刚直指示，不得自走运用、刑事包袱、分拨基金的任何钞票。不属于基金托管东说念主实际有用限定下的钞票及什物证券等在基金托管东说念主援助期间的损坏、灭失，基金托管东说念主不承担由此产生的援助包袱。并呈报基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金资金账户的，基金托管东说念主应实时呈报基金管理东说念主选择法式进行催收，基金不断东说念主应负责向关联当事东说念主追偿基金财产的亏空。三方机构践诺。产，或交由期货公司或证券公司负责清理交收的基金钞票（包括但不限于期货保证金账户内的资金、期货合约等）偏执收益，由于该等机构或该机构会员单元等本协议当事东说念主外第三方的欺诈、大意、症结或收歇等原因给基金钞票变成的亏空等不承担包袱。财产为我方或第三方谋取利益，违犯此义务所得利益归于基金财产，由此变成的径直亏空由基金托管东说念主承担，该等包袱包括但不限于还原基金财产的原状、承担因此所引起的径直亏空的赔偿包袱。包括但不限于典质、质押、留置等，基金托管东说念主将尽买卖上的合理努力确保境外托管东说念主不得在任何托管钞票上树立任何担保权柄，包括但不限于典质、质押、留置等，但根据关联适用法律的礼貌而产生的担保权柄除外。托管证券。（二）基金召募期间及召募资金的验资有东说念主东说念主数安妥《基金法》、《运作办法》等关联礼貌后，基金不断东说念主应将属于基金财产的一起资金划入基金托管东说念主为基金开立的基金资金账户，同期在礼貌时期内，基金不断东说念主应聘用安妥《证券法》礼貌的管帐师事务所进行验资，出具验资证明。出具的验资证明由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为有用。等事宜。（三）基金资金账户的开立和不断户”），援助基金的银行进款，并根据基金不断东说念主的指示办理资金收付。托管账户称号应为“南方基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金（QDII）”（以本色托管户称号为准），预留印鉴为基金托管东说念主钤记。基金托管东说念主可寄托境外托管东说念主开立资金账户（境外），境外托管东说念主根据基金托管东说念主的指示办理境外资金收付。理东说念主不得假借本基金的景色开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行径。区监管的关联礼貌。（四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和不断金托管东说念主与基金联名的证券账户；境外托管东说念主在基金所投资市集的交易所或登记结算机构处按照该交易所或登记结算机构的业务法令开立证券账户。不断东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行径。由基金不断东说念主负责。户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限包袱公司的一级法东说念主清理职责，基金管理东说念主应赐与积极协助。结算备付金、客户结算保证金、交收价差保证金等的收取按照中国证券登记结算有限包袱公司的礼貌引申。基金证券账户的开立和不断应安妥账户所在国或地区有关法律的礼貌。投资业务，波及联系账户的开立、使用的，按关联礼貌开立、使用并不断；若无联系礼貌，则基金托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的礼貌引申。（五）债券托管专户的开设和不断基金合同凯旋后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限包袱公司和银行间市集清理所股份有限公司的关联礼貌，以基金的景色在银行间市集登记结算机构开立债券托管账户，并代表基金进行银行间市集债券的结算。债券托管户的开立和不断应安妥账户所在国或地区关联法律的礼貌。基金不断东说念主寄托基金托管东说念主开立中央国债登记结算有限包袱公司和银行间市集清理所股份公司债券托管账户时，应同期向中海外汇交易中心暨世界银行间同行拆借中心(以下简称“外汇交易中心”)提交《世界银行间同行拆借中心交易系统联网苦求表》，以便配合基金托管东说念主向外汇交易中心提交联网苦求。（六）其他账户的开立和不断东说念主按照礼貌开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立后，基金不断东说念主应以书面形式将期货公司提供的期货保证金账户的开动资金密码和保证金监控中心的登录用户名及密码示知基金托管东说念主。资金密码和保证金监控中心登录密码重置由基金不断东说念主进行，重置后务必及时呈报基金托管东说念主。基金托管东说念主和基金不断东说念主应当在开户过程中彼此配合，并提供所需府上。基金不断东说念主保证所提供的账户开户材料的信得过性和有用性，且在联系府上变更后实时将变更的府上提供给基金托管东说念主。金合同的礼貌，由基金托管东说念主或境外托管东说念主负责开立，基金不断东说念主应提供必要的协助。新账户按关联法令使用并不断。从其礼貌办理。（七）基金财产投资的关联有价凭据等的援助基金财产投资的关联什物证券等有价凭据按约定由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主偏执境外托管东说念主的援助库，或存入中央国债登记结算有限包袱公司、银行间市集清理所股份有限公司、中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司/深圳分公司或单据营业中心的代援助库，什物保管凭据由基金托管东说念主捏有。什物证券等有价凭据的购买和转让，由基金托管东说念主偏执境外托管东说念主根据基金不断东说念主的指示办理。基金托管东说念主偏执境外托管东说念主对由上述存放机构及基金托管东说念主以外机构本色有用限定的有价凭据不承担援助包袱。（八）证券登记系数东说念主(beneficial owner)的容貌捏有基金财产中的系数证券。买卖上的合理努力确保其境外托管东说念主在其账目和记录中单独了了列记证券不属于境外托管东说念主，岂论证券以何东说念主的景色登记。而且，若证券由基金托管东说念主、境外托管东说念主以无记名容貌本色捏有，要乞降确保其境外托管东说念主将这些证券和基金托管东说念主、其境外托管东说念主自有的钞票、任何其他东说念主的钞票区别寂寥存放。将不保证其或其境外托管东说念主所接收基金财产中的证券的系数权、正当性或信得过性（包括是否以致密体式转让）偏执他效劳疏忽。基金不断东说念主、基金托管东说念主不对境外托管东说念主依据当地法律律例、证券、期货交易所法令、市集旧例的四肢或不四肢承担包袱。捏有，但须顺从统带该系统运营的法令、条例和条件。有的证券除外)应按本协议约定登记。紧要转换呈报基金不断东说念主，并应基金不断东说念主要求将这些市集发生的事件或旧例变化呈报基金不断东说念主。若基金不断东说念主要求转换本协议约定的证券登记容貌，基金托管东说念主偏执境外托管东说念主应就此赐与充分拨合。（九）与基金财产关联的紧要合同的援助由基金不断东说念主代表基金签署的、与基金财产关联的紧要合同的原件区别由基金不断东说念主、基金托管东说念主援助。除本协议另有礼貌外，基金不断东说念主代表基金签署的与基金财产关联的紧要合同应保证基金不断东说念主和基金托管东说念主至少各捏有一份原本的原件。基金不断东说念主应在紧要合同签署后实时将紧要合同传真给基金托管东说念主，并在三十个职责日内将原本投递基金托管东说念主处。因基金不断东说念主发送的合同传真件与过后投递的合同原件不一致所变成的恶果，由基金不断东说念主负责。重大合同的援助期限不少于法律律例礼貌的最低年限。对于无法取得二份以上的原本的，基金不断东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章的合同传真件，未经两边协商一致，合同原件不得革新。基金不断东说念主向基金托管东说念主提供的合同传真件与基金不断东说念主留存原件不一致的，以传真件为准。七、指示的发送、证据及引申基金不断东说念主在运用基金财产时向基金托管东说念主或境外托管东说念主发送资金划拨偏执他款项付款指示，基金托管东说念主引申基金不断东说念主的指示、办理基金的资金往来等关联事项。基金不断东说念主发送的指示包括电子指示和纸质指示。电子指示包括基金不断东说念主发送的电子指示（收受电子报文传送的电子指示、招商银行托管 +概述处事平台录入的电子指示）、自动产生的电子指示（网上托管银行基金托管东说念主端根据基金不断东说念主同意设定的业务法令自动产生的电子指示）。纸质指示包括基金不断东说念主给基金托管东说念主传真指示或原件指示。（一）基金不断东说念主对发送指示东说念主员的书面授权基金不断东说念主应预先向基金托管东说念主提供书面授权呈报书（以下称“授权呈报书”），指定指示的被授权东说念主员及被授权印鉴，授权呈报书的内容包括被授权东说念主的名单、署名/钤记样本、权限和预留印鉴，以及授权的传真号码、邮箱、电话号码等。授权呈报书应加盖基金不断东说念主公司公章和法定代表东说念主（或授权东说念主）署名/签章，若由授权代表签署，还用附上法定代表东说念主的授权书，并写明凯旋时期，未写明凯旋时期的以本托管协议签署日历或授权呈报书的题名日历为凯旋时期。基金不断东说念主应使用传真或其他与基金托管东说念主协商一致的容貌向基金托管东说念主发出授权通知书，同期电话呈报基金托管东说念主。授权呈报书经基金不断东说念主与基金托管东说念主以电话容貌或其他基金不断东说念主和基金托管东说念主认同的容貌证据后，于授权呈报书载明的凯旋时期凯旋或授权呈报书的题名时期凯旋。基金不断东说念主在尔后三个职责日内将授权呈报书的原本送交基金托管东说念主。授权呈报书原本内容与基金托管东说念主收到的传真不一致的，以基金托管东说念主收到的传真为准。基金不断东说念主和基金托管东说念主对授权呈报书负有守密义务，其内容不得向授权东说念主、被授权东说念主及联系操作主说念主员除外的任何东说念主表示，但法律律例礼貌或有权机关另有要求的除外。（二）指示的内容投资指示是在不断本基金时，基金不断东说念主向基金托管东说念主发出的交易成交单、交易指示及资金划拨类指示（以下简称“指示”）。指示应加盖预留印鉴并由被授权东说念主钤记/署名。基金不断东说念主发给基金托管东说念主的资金划拨类指示应写明款项事由、时期、金额、出款和收款账户信息等。（三）指示的发送、证据及引申的时期和关节基金不断东说念主采纳以劣等（2）、（3）种容貌向基金托管东说念主发送指示：（1）基金不断东说念主通过招商银行托管+概述处事平台录入容貌，向基金托管东说念主发送电子划款指示或投资指示。招商银行托管+概述处事平台是指基金托管东说念主基于 Internet 汇聚，向基金不断东说念主提供的客户处事软件，终了基金不断东说念主与基金托管东说念主之间指示处理、数据传输、业务查询、府上传递和信息处事等纵贯式处理。基金不断东说念主和基金托管东说念主另行签订《招商银行“托管+”概述处事平台处事协议》，具体事宜以《招商银行“托管+”概述处事平台处事协议》的约定为准。（2）基金不断东说念主通过深证通电子直连对接容貌，向基金托管东说念主发送电子划款指示或投资指示。基金不断东说念主通过深证通电子直连对接容貌发送电子指示的，基金不断东说念主应至少在产物成立日前一日，通过预留邮箱或加盖预留印鉴的函件示知基金托管东说念主本基金的钞票代码。对于基金不断东说念主通过上述（1）、（2）容貌发送的指示，基金不断东说念主不得否定其效劳。对于基金不断东说念主通过上述（1）、（2）容貌发送指示的，在济急情况下，基金不断东说念主不错传真发送划款指示或者快递、现场交互原件指示。具体操作容貌区别按照以劣等（3）、（4）款指令发送容貌引申。（3）基金不断东说念主采纳以传真容貌发送指示对于基金不断东说念主通过预遗留真号码发出的指示，基金不断东说念主不得否定其效劳。寥落情况下，基金不断东说念主无法使用预遗留真号码发送指示时，可通过非预遗留真号码济急发送传真指示，基金不断东说念主须通过授权的电话号码呈报基金托管东说念主接收传真指示。如因基金管理东说念主未呈报基金托管东说念主接收传真指示变成的亏空，基金托管东说念主不承担包袱。上述寥落情况处理后，基金不断东说念主应向基金托管东说念主出具预遗留真号码更新呈报，并加盖基金不断东说念主在授权呈报书中的预留印鉴。（4）基金不断东说念主快递寄送或现场交互指示原件的体式传递指示如需变更指示发送体式，基金不断东说念主须提前向基金托管东说念主提供变更指示发送体式的指示发送容貌变更呈报书。基金不断东说念主向基金托管东说念主发送指示的同期，通过招商银行托管+概述处事平台、预遗留真号码或预留指示附件发送电子邮箱提供联系合同、交易凭据或其他解释材料。基金不断东说念主对该等府上的信得过性、有用性、齐备性和正当合规性负责。对于通过招商银行托管+概述处事平台、预遗留真号码或预留电子邮箱发出的指示附件，基金不断东说念主不得否定其效劳。对于新股、新债申购等网下公开荒行业务，基金不断东说念主应于网下申购缴款日的 10:00 前将指示发送给基金托管东说念主。对于境内期货出入金业务，基金不断东说念主应于交易日历货出入金截止时期前 2 小时将期货出入金指示发送至基金托管东说念主。正常情况下由基金托管东说念主依据基金不断东说念主发出的出入金指示，通逾期货结算银行银期转账系统进行出入金操作。当结算银行银期转账系统出现故障等其他迫切情况时，基金不断东说念主不错使用非银期转账手工出入金。非银期转账手工出入金，入金由基金托管东说念主依据基金不断东说念主提供的划款指示通过结算银行的网银系统划往期货公司指定账户后，由基金不断东说念主呈报期货公司进行入金操作，出金由基金不断东说念主呈报期货公司出金后，再发送指示给基金托管东说念主，由基金托管东说念主依据基金不断东说念主提供的划款指示通过结算银行的网银系统划往本基金托管账户。对于境出门入金业务，入金由基金不断东说念主于交易日历出入金截止时期前两小时将期货入金指示发送至基金托管东说念主，由基金托管东说念主按照指示将资金汇入期货公司指定账户，基金不断东说念主应实时连络期货公司证据入金状态；出金由基金不断东说念主向境外期货公司发出出金指示，将资金汇入境外托管账户，并呈报基金托管东说念主证据入账。引申完期货出金或入金的操作后，基金不断东说念主应通过其交易系统或末端系统查询出金划出情况和入金到账情况。对于场内业务，初次进行场内交易前基金不断东说念主应与基金托管东说念主证据已完成交易单元和激动代码成立后方可进行。对于银行间业务，基金不断东说念主应于交易日 15:00 前将银行间成交单及联系划款指示发送至基金托管东说念主。基金不断东说念主应与基金托管东说念主证据基金托管东说念主已完成文凭和权限成立后方可进行本基金的银行间交易。对于向基金托管东说念主出具无需银行间成交单授权书的，基金不断东说念主应在首笔银行间交易时通过预留电话呈报基金托管东说念主，如基金不断东说念主未呈报基金托管东说念主，导致指示未引申或引申失败的，基金托管东说念主不承担包袱。对于指定时期出款的交易指示，基金不断东说念主应提前 2 小时将指示发送至基金托管东说念主；对于基金不断东说念主于 15:00 以后发送至基金托管东说念主的指示，基金托管东说念主应配合出款但不保证当日出款，如出款不凯旋，基金托管东说念主不承担包袱。基金不断东说念主有义务在发送指示后与基金托管东说念主进行电话证据，如因基金不断东说念主未呈报基金托管东说念主接收传真指示变成的亏空，基金托管东说念主不承担包袱。对于依照“授权呈报”发出的指令，基金不断东说念主不得否定其效劳。基金不断东说念主在发送指示时，应确保出款账户有弥漫的资金余额、文献府上皆全，并为基金托管东说念主留出引申指示所必需的时期，因基金不断东说念主未给予合理必需的时期导致基金托管东说念主操作不凯旋的，基金托管东说念主不承担包袱。基金托管东说念主证据收到基金不断东说念主发送的指示后，打发指示进行体式审查，考证指示的要素（金额、收款账号、收款户名、用途）是否皆全，传真指示还应审核印鉴和钤记/署名是否和预留印鉴和签章样本景色一致性相符，传真指示加盖的印鉴和预留印鉴体式上不存在紧要差异即视为景色一致性审查通过，对于因传真或扫描引起的钤记、署名等变形、误解，基金托管东说念主不承担审查义务。基金托管东说念主仅对基金不断东说念主提交的指示按照本托管协议约定进行景色一致性审查，不负责审查基金不断东说念主发送指示同期提交的其他文献府上的正当性、信得过性、齐备性和有用性，基金不断东说念主应保证上述文献府上正当、信得过、齐备和有用。如因基金不断东说念主提供的上述文献分歧法、不信得过、不齐备或失去效劳而影响基金托管东说念主的审核或给任何第三东说念主带来亏空，由基金不断东说念主承担包袱。基金托管东说念主审核指示无误后应在规按时限内实时引申。在指示未引申的前提下，若基金不断东说念主取销指示，基金不断东说念主应在原指示上注明“作废” 、 “废”、 “取消”等字样并加盖预留印鉴及被授权东说念主钤记/署名后传真给基金托管东说念主，并电话通知基金托管东说念主。若取销电子指示，基金不断东说念主应通过联系系统取销，系统功能不支捏取销的，应参照取销传真指示容貌取销电子指示。（四）基金不断东说念主发送舛错指示的情形和处理关节权或超过权限发送指示，指示不可辨识或要素不全导致无法引申等情形。暂停指示的引申，由基金不断东说念主取销指示或取销后再重新发送指示。（五）基金托管东说念主依照法律律例暂缓、拒却引申指示的情形和处理关节基金托管东说念主发现基金不断东说念主发送的指示有可能违犯《基金法》、《运作办法》、《基金合同》、本协议或其他关联法律律例的礼貌时，应暂缓引申指示，并实时呈报基金不断东说念主，基金不断东说念主收到呈报后应实时查对并修订；如联系交易已凯旋，则应呈报基金不断东说念主在律例规按时限内及时修订。对于基金托管东说念主事前难以监督的交易步履，基金托管东说念主在过后践诺了对基金不断东说念主的呈报义务后，即视为统统践诺了其投资监督职责。对于基金不断东说念主违犯《基金法》、《运作办法》、《基金合同》、本协议或其他关联法律律例的礼貌变成基金财产亏空的，由基金不断东说念主承担相应包袱，基金托管东说念主免于承担包袱。（六）基金托管东说念主未按照基金不断东说念主指示引申的处理方法对于基金不断东说念主的有用指示和呈报，除非违犯法律律例、基金合同、托管协议或具有第（四）项所述舛错，基金托管东说念主不得无故拒却或拖延引申。除因挑升或紧要症结以致本基金、基金管理东说念主的利益受到损伤而负抵偿包袱外，基金托管东说念主对引申基金不断东说念主的正当指示对寄托财产变成的亏空不承担抵偿包袱。（七）更换被授权东说念主员的关节基金不断东说念主撤换被授权东说念主员、转换被授权东说念主员的权限、变更或新增接收传真指示的号码、预留电话号码、预留邮箱，必须提前至少一个交易日，使用传真容貌或其他基金不断东说念主和基金托管东说念主认同的容貌重新向基金托管东说念主发出加盖基金不断东说念主公司公章的授权呈报书，同期电话呈报基金托管东说念主。经基金不断东说念主与基金托管东说念主以电话容貌或其他基金不断东说念主和基金托管东说念主认可的容貌证据后，于授权呈报书载明的凯旋时期凯旋，同期原授权呈报书失效。基金不断东说念主在尔后三个职责日内将被授权东说念主变更呈报的原本送交基金托管东说念主。授权呈报书原本内容与基金托管东说念主收到的传真不一致的，以基金托管东说念主收到的传真为准。基金托管东说念主更换接收基金不断东说念主指示的东说念主员，应提前呈报基金不断东说念主。（八）指示的援助指示若以传真体式发出，则原本由基金不断东说念主援助，基金托管东说念主援助指示传真件。当两者不一致时，以基金托管东说念主收到的指示传真件为准。（九）联系包袱对基金不断东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出的指示以致资金未能实时清理所变成的亏空，由基金不断东说念主承担。因基金不断东说念主原因变成的传输不足时、未能留出弥漫引申时期、未能实时与基金托管东说念主进行指示证据以致资金未能实时清理或交易失败所变成的亏空由基金不断东说念主承担。基金托管东说念主正确引申基金不断东说念主发送的有用指示，基金财产发生亏空的，基金托管东说念主不承担任何体式的包袱。在正常业务受理渠说念和指示礼貌的时期内，因基金托管东说念主原因变成未能实时或正确引申正当合规的指示而导致基金财产受损的，基金托管东说念主喜悦担相应的包袱，但如遭受不可抗力的情况除外。基金托管东说念主根据本协议联系礼貌践诺体式审核职责，若是基金不断东说念主的指示存在事实上未经授权、欺骗、伪造或未能实时提供授权呈报书等情形，基金托管东说念主不承担因引申关联指示或拒却引申关联指示而给基金不断东说念主或基金钞票或任何第三方带来的亏空，相应包袱由基金不断东说念主承担，但基金托管东说念主未按本协议约定尽体式审核义务引申指示而变成亏空的情形除外。八、交易及清理交收安排基金的交易及清理交收指基金在交易过程、申购赎回过程和基金现款分成过程中的结算交收。基金不断东说念主不错寄托第三方机构完成其在交易及清理交收过程中的职责。境社交易及清算交收职责，基金托管东说念主可寄托境外托管东说念主代为完成。（一）采纳代理证券、期货买卖的证券、期货计议机构和礼貌期骗基金财产投资权柄而喜悦担的义务，包括但不限于采纳经纪商及投资宗旨等。基金不断东说念主负责采纳代理本基金证券买卖的证券计议机构，使用其交易单元四肢基金的交易单元。基金不断东说念主和被选中的证券计议机构签订寄托协议，基金不断东说念主应提前呈报基金托管东说念主，并将交易单元租用协议及联系文献实时投递基金托管东说念主，确保基金托管东说念主苦求接收结算数据。交易单元保证金由被选中的证券计议机构请托。基金不断东说念主应根据关联礼貌，在基金的中期证明和年度证明中将所选证券计议机构的关联情况、基金通过该证券计议机构买卖证券的成交量、回购成交量和支付的佣金等赐与暴露，并将该等情况及基金交易单元号、佣金费率等基本信息以及变更情况实时以书面体式呈报基金托管东说念主。其他事宜根据法律律例、《基金合同》的联系礼貌引申，若无明确礼貌的，可参照关联证券买卖、证券经纪机构采纳的法令引申。（1）基金不断东说念主所采纳的期货公司负责办理基金钞票的期货交易的清理交割。（2）基金不断东说念主应责成其采纳的期货公司通过深证通向基金托管东说念主及基金不断东说念主发送以保证金监控中心花式炫夸本基金成交闭幕的交易结算证明及参照保证金监控中心花式制作的炫夸本基金期货保证金账户权益气象的交易结算证明。经基金托管东说念主同意，可收受电子邮件的传送容貌四肢济急备份容貌传输当日交易结算数据。正常情况下当日交易结算证明的发送时期应在交易日当日的 17：00 之前。因交易所原因而变成数据延长发送的，基金不断东说念主应实时呈报基金托管东说念主，并在还原后示知期货公司立即发送至基金托管东说念主，并电话证据数据接收气象。若期货公司发送的期货数据有误，重新向基金管理东说念主、基金托管东说念主发送的，基金不断东说念主应责成期货公司在发送新的期货数据后立即呈报基金托管东说念主，并电话证据数据接收气象。（3）基金不断东说念主应责成其采纳的期货公司对发送的数据的准确性、齐备性、信得过性负责。由于交易结算证明的纪录事项出现与本色交易闭幕和权益不符变成本基金估值诡计舛错的，应由基金不断东说念主负责向数据发送方追偿，基金托管东说念主不承担包袱。（二）基金投资证券后的清理交收安排基金不断东说念主和基金托管东说念主在基金财产境内场内清理交收及联系风险限定方面的职责按照附件《托管银行证券资金结算礼貌》的要求引申。基金托管东说念主负责基金买卖证券的清理交收。资金汇划由基金托管东说念主根据基金不断东说念主的交易成交闭幕和交易成交体式具体办理。若是因为基金托管东说念主自身原因在清理上变成基金钞票的亏空，应由基金托管东说念主负责抵偿基金所遭受的径直亏空；若是由于基金不断东说念主违犯市集操作法令的礼貌进行超买、超卖等原因变成基金投资清理贫苦和风险的，基金托管东说念主发现后应立即呈报基金不断东说念主，由基金不断东说念主负责处理；由于基金不断东说念主原因在清理上变成基金钞票或基金托管东说念主的亏空，由基金不断东说念主承担亏空抵偿包袱。基金不断东说念主和其应选择合理法式，确保在资金结算前有弥漫的资金头寸用于交易资金结算。基金不断东说念主应保证基金托管东说念主在引申基金不断东说念主发送的划款指示时，基金银行账户或资金交收账户（除登记公司收保或冻结资金外）上有充足的资金。基金的资金头寸不足时，基金托管东说念主有权拒却基金不断东说念主发送的划款指示。基金不断东说念主在发送划款指示时应充分探究基金托管东说念主的划款处理时期。在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东说念主对基金不断东说念主安妥法律法规、基金合同、本协议的指示不得拖延或拒却引申。对于未凯旋交割的结算指示以及寥落情况下的延长交收，基金托管东说念主或其寄托的境外托管东说念主应实时呈报基金不断东说念主，以便于基金不断东说念主和基金托管东说念主共同连络处理。由于大家投资波及不同投资市集和结算法令，对于非因基金不断东说念主、基金托管东说念主及境外托管东说念主的原因变成的延长交收等情况导致基金财产亏空的，基金不断东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主不承担抵偿包袱，但应当积极选择必要法式镌汰由此变成的影响。基金不断东说念主认同基金托管东说念主偏执境外托管东说念主莫得义务，在账户现款不足的情况下垫付完成交易所需现款。基金不断东说念主认同，基金托管东说念主偏执境外托管东说念主有权向基金不断东说念主收回所垫付的资金，并收取与所垫付资金有相的合理用度。基金不断东说念主应认同，基金托管东说念主偏执境外托管东说念主根据不同国度、市集以及投资品种，作念出相应的决定，在账户资金不足的情况下垫付交易所需资金。基金托管东说念主偏执境外托管东说念主所垫付的资金及联系的合理用度应从基金财产中支付。基金不断东说念主认同，基金托管东说念主偏执境外托管东说念主有权从贷记或应付本基金的款项中扣除其所垫付的资金及联系的合理用度。若相应账户中的资金余额不足，基金不断东说念主应当按照基金托管东说念主及其境外托管东说念主的书面呈报，在收到书面呈报的 10 个职责日内向基金托管东说念主偏执境外托管东说念主补足所需资金。不然基金托管东说念主偏执境外托管东说念主对基金不断东说念主托管账户中与已垫付资金和联系合理用度额度荒谬的基金财产领有（并有权期骗）留置权或联系使用法律礼貌的其他权柄，并有权处置相应证券。当基金托管东说念主偏执境外托管东说念主从基金不断东说念主收回所垫付资金和联系合理用度时，应当相应地打消成立于基金财产上的、与收回金额荒谬的留置权。由于基金托管东说念主或境外托管东说念主原因导致的现款不足，不适用于以上条件，由此产生的恶果由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主偏执境外托管东说念主期骗留置权时不得损伤基金份额捏有东说念主的正当权益。（三）基金申购、赎回业务处理的基本礼貌收依据交易所联系业务法令、参与各方联系协议及招募说明书的关联礼貌办理。如遇寥落情况，两边协商处理。基金托管东说念主应实时查收申购资金的到账情况并根据基金不断东说念主指示实时划拨赎回款项。基金托管东说念主发送前一绽开日上述关联数据，并保证联系数据的准确、齐备。发送关联数据，如因各式原因，该系统无法正常发送，两边可协商处理处理容貌。基金不断东说念主向基金托管东说念主发送的数据，两边各自按关联礼貌保存。行。不然，由基金不断东说念主承担相应的包袱。为逍遥申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金不断东说念主开立资金清理的专用账户，该账户由登记机构不断。并呈报基金托管东说念主，到账日应收款莫得到达基金资金账户的，基金托管东说念主应实时呈报基金不断东说念主选择法式进行催收，由此变成基金亏空的，基金不断东说念主应负责向关联当事东说念主追偿基金的亏空。划拨赎回款时，如基金资金账户有弥漫的资金，基金托管东说念主应按时划拨；因基金资金账户莫得弥漫的资金，导致基金托管东说念主不可按时划拨，基金托管东说念主不承担包袱，包袱由基金不断东说念主承担，基金托管东说念主不承担垫款义务。除申购款项到达基金资金账户需两边按约定容貌对账外，与投资关联的付款、赎回和分成资金划拨时，基金不断东说念主需向基金托管东说念主下达指示。资金指示的花式、内容、发送、接收和证据容貌等与投资指示相通。（四）申购、赎回的资金清理关联本基金申购和赎回清理业务的具体处理关节，按照中国证券登记结算有限包袱公司的联系礼貌引申。若是登记机构或联系证券交易所的联系业务法令发生变更，则按最新法令办理。基金不断东说念主和基金托管东说念主也可经协商一致后，在法律律例礼貌和《基金合同》约定的范畴内，选择其他可行的交收容貌。（五）基金现款分成礼貌在中国证监会礼貌序论上公告。东说念主发送现款红利的划款指示，基金托管东说念主应根据指示实时将分成款划往基金清理账户。九、基金钞票净值诡计、估值和管帐核算基金钞票的净值诡计和管帐核算按照联系的法律律例进行，基金不断东说念主不错寄托第三方机构完成。基金托管东说念主可寄托境外托管东说念主完成。（一）基金钞票净值的诡计、复核与完成的时期及关节基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金钞票净值除以当日基金份额的余额数目计算，精准到 0.0001 元，一丝点后第五位四舍五入，基金不断东说念主不错树立大额赎回情形下的净值精度济急养息机制。如遇寥落情况，为保护基金份额捏有东说念主利益，基金不断东说念主与基金托管东说念主协商一致，可阶段性养息基金份额净值诡计精度并进行相应公告，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。国度另有礼貌的，从其礼貌。基金不断东说念主应每个估值日后一职责日内诡计该估值日的基金钞票净值及基金份额净值，经基金托管东说念主复核，并按礼貌暴露。基金不断东说念主每个估值日后一职责日内对该估值日的基金钞票进行估值后，并将基金净值信息发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金不断东说念主按礼貌对外公布。基金的基金管帐包袱方由基金不断东说念主担任，因此，就与本基金关联的管帐问题，如经联系各方在对等基础上充分计议后，仍无法达成一问候见的，按照基金不断东说念主对基金净值信息的诡计结果对外赐与公布。（二）基金钞票的估值基金不断东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定进行估值。（三）基金份额净值舛错的处理容貌基金不断东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定处理份额净值舛错。（四）基金管帐轨制按国度关联部门礼貌的管帐轨制引申。（五）基金账册的建立基金不断东说念主和基金托管东说念主在基金合同凯旋后，应按照两边约定的统一记账方法和管帐处理原则，区别独赶紧成立、记录和援助本基金的全套账册，春联系各方各自的账册按时进行核对，彼此监督，以保证基金钞票的安全。（六）基金财务报表与证明的编制和复核基金财务报表由基金不断东说念主编制，基金托管东说念主复核。基金托管东说念主在收到基金不断东说念主编制的基金财务报表后，进行寂寥的复核。查对不符时，应实时呈报基金不断东说念主共同查出原因，进行养息，直至两边数据统调节致。基金不断东说念主、基金托管东说念主应当在每月收尾后 5 个职责日内完成月度报表的编制及复核；在季度收尾之日起 15 个职责日内完成基金季度证明的编制及复核；在上半年收尾之日起 2 个月内完成基金中期证明的编制及复核；在每年收尾之日起 3 个月内完成基金年度证明的编制及复核。基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金不断东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行养息，养息以国度关联礼貌为准。基金年度证明中的财务管帐证明应当经过安妥《证券法》礼貌的管帐师事务所审计。基金合同凯旋不足两个月的，基金不断东说念主不错不编制当期季度证明、中期证明或者年度证明。（七）在有需要时，基金不断东说念主应每季度向基金托管东说念主提供基金功绩相比基准的基础数据和编制闭幕。（八）对于联系信息的发送与复核，基金不断东说念主和基金托管东说念主也不错收受法律律例礼貌或者两边认同的其他容貌进行。十、基金收益分拨基金不断东说念主与基金托管东说念主按照《基金合同》的约定处理基金收益分拨。十一、基金信息暴露（一）守密义务基金托管东说念主和基金不断东说念主应按法律律例、基金合同的关联礼貌进行信息暴露，拟公开暴露的信息在公开暴露之前应予守密。除按《基金法》、基金合同、《信息暴露办法》偏执他关联规定进行信息暴露外，基金不断东说念主和基金托管东说念主对基金运作中产生的信息以及从对方赢得的业务信息应予守密。然则，如下情况不应视为基金不断东说念主或基金托管东说念主违犯守密义务：管机构的敕令、决定所作念出的信息暴露或公开。（二）信息暴露的内容基金的信息暴露内容主要包括基金招募说明书、基金产物府上节录、基金合同、托管协议、基金份额发售公告、基金合同凯旋公告、基金份额折算日公告、基金份额折算闭幕公告、基金份额上市交易公告书、基金净值信息、申购赎回清单、基金按时证明（包括基金年度证明、基金中期证明和基金季度证明）、临时证明、浮现公告、基金份额捏有东说念主大会决议、基金投资境内股指期货/境内股票期权/港股通/境内钞票支捏证券/存托凭据的信息暴露、基金参与境内融资业务/境内转融通证券出借业务的信息暴露、基金清理证明、中国证监会礼貌的其他信息。基金年度证明中的财务管帐证明需经安妥《证券法》礼貌的管帐师事务所审计后，方可暴露。基金将按照中国证监会的关联礼貌在联系文献中暴露期货、期权、钞票支捏证券的投资情况。（三）基金托管东说念主和基金不断东说念主在信息暴露中的职责和信息暴露关节基金托管东说念主和基金不断东说念主在信息暴露过程中应以保护基金份额捏有东说念主利益为宗旨，敦厚信用，严守高明。基金不断东说念主负责办理与基金关联的信息暴露事宜，对于根据联系法律律例和基金合同礼貌的需要由基金托管东说念主复核的信息暴露文献，在经基金托管东说念主复核无误后，由基金不断东说念主赐与公布。基金不断东说念主和基金托管东说念主应积极配合、彼此监督，保证其践诺按照法定容貌和限时暴露的义务。基金不断东说念主应当在中国证监会礼貌的时期内，将应予暴露的基金信息通过安妥中国证监会礼貌条件的世界性报刊及《信息暴露办法》礼貌的互联网网站等序论暴露。根据法律律例应由基金托管东说念主公开暴露的信息，基金托管东说念主在礼貌序论公开暴露。当出现下述情况时，基金不断东说念主和基金托管东说念主可暂停或延长暴露基金联系信息：（1）因不可抗力以致基金不断东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主无法准确评估基金钞票价值时。（2）基金投资所波及的证券/期货交易市集或联系交易所、外汇市集遇法定节沐日或因其他原因暂停营业时。（3）法律律例、基金合同或中国证监会礼貌的其它情况。按关联礼貌须经基金托管东说念主复核的信息暴露文献，由基金不断东说念主草拟、并经基金托管东说念主复核后由基金不断东说念主公告。发生基金合同中礼貌需要暴露的事项时，按基金合同礼貌公布。照章必须暴露的信息发布后，基金不断东说念主、基金托管东说念主应当按照联系法律律例礼貌将信息置备于各自住所和基金上市交易的证券交易所，以供社会公众查阅、复制。（四）法律律例或监管部门对信息暴露另有礼貌的，从其礼貌。十二、基金用度（一）基金托管费的计提方法、计提模范和支付容貌如下：本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.05%年费率计提。托管费的诡计方法如下： H＝E×0.05%÷昔时天数 H 为逐日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金钞票净值基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金不断东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金不断东说念主协商一致的容貌于次月前 5 个职责日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。本基金的托管费的具体使用由基金托管东说念主足下；若是寄托境外托管东说念主，其中不错部分作境外托管东说念主的用度，具体支付由基金托管东说念主与境外托管东说念主在关联协议中进行约定。（二）基金其他用度按照《基金合同》的约定计提和支付。十三、基金份额捏有东说念主名册的援助基金份额捏有东说念主名册至少应包括基金份额捏有东说念主的称号、证件号码和捏有的基金份额。基金份额捏有东说念主名册由基金登记机构根据基金不断东说念主的指示编制和援助，基金不断东说念主和基金托管东说念主应区别援助基金份额捏有东说念主名册，保存期不少于法律律例礼貌的最低年限。如不可妥善保管，则按联系法律律例承担包袱。在基金托管东说念主要求或编制中期证明和年度证明前，基金不断东说念主应将关联府上送交基金托管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的信得过性、准确性和齐备性。基金不断东说念主和基金托管东说念主不得将所援助的基金份额捏有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应顺从守密义务。十四、基金关联文献档案的保存（一）档案保存基金不断东说念主应保存基金财产不断业务行径的记录、账册、报表和其他联系府上。基金托管东说念主应保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他联系府上。基金不断东说念主和基金托管东说念主都应当按礼貌的期限援助。保存期限不少于法律律例礼貌的最低年限。境外托管东说念主捏有的与境外托管账户联系的府上的援助应按照境外托管东说念主的业务旧例援助。（二）合同档案的建立管东说念主。（三）变更与协助若基金不断东说念主/基金托管东说念主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任东说念主接收相应文献。（四）基金不断东说念主和基金托管东说念主应按各自职责齐备保存原始凭据、记账凭据、基金账册、交易记录和环节合同等，承担守密义务并保存不少于法律律例礼貌的最低年限。十五、基金不断东说念主和基金托管东说念主的更换（一）基金不断东说念主职责休止后，仍应妥善援助基金不断业务府上，保证不作念出对基金份额捏有东说念主的利益变成损伤的步履，并与新任基金不断东说念主或临时基金不断东说念主实时办理基金不断业务的移交手续。基金托管东说念主应给予积极配合，并与新任基金不断东说念主或临时基金不断东说念主查对基金钞票总值和基金钞票净值。（二）基金托管东说念主职责休止后，仍应妥善援助基金财产和基金托管业务府上，保证不作念出对基金份额捏有东说念主的利益变成损伤的步履，并与新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续。基金不断东说念主应给予积极配合，并与新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主查对基金钞票总值和基金钞票净值。（三）境外托管东说念主的更换相应的业务交代办续时，基金托管东说念主和境外托管东说念主应络续罢免敦厚信用、费事尽责的原则，妥善援助基金财产。基金托管东说念主应支付相应的合理托管用度。担。（四）其他事宜见《基金合同》的联系约定。十六、不容步履本协议当事东说念主不容从事的步履，包括但不限于：（一）基金不断东说念主、基金托管东说念主将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资。（二）基金不断东说念主不公说念地对待其不断的不同基金财产，基金托管东说念主不公说念地对待其托管的不同基金财产。（三）基金不断东说念主、基金托管东说念主利用基金财产为基金份额捏有东说念主除外的第三东说念主牟取利益。（四）基金不断东说念主、基金托管东说念主向基金份额捏有东说念主违纪承诺收益或者承担亏空。（五）基金不断东说念主、基金托管东说念主对他东说念主泄漏基金运作和不断过程中任何尚未按法律律例规定的容貌公开暴露的信息。（六）基金不断东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出投资指示和付款指示，或违规向基金托管东说念主发出指示。（七）基金不断东说念主、基金托管东说念主在行政上、财务上不寂寥，其高等不断东说念主员和其他从业东说念主员彼此兼职。（八）基金托管东说念主暗自动用或刑事包袱基金财产，根据基金不断东说念主的正当指示、基金合同或托管协议的礼貌进行刑事包袱的除外。（九）基金财产用于下列投资或者行径：为珍重基金份额捏有东说念主的正当权益，本基金境内投资不得参与下列投资或者行径：（1）承销证券；（2）违犯礼貌向他东说念主贷款或者提供担保；（3）从事承担无尽包袱的投资；（4）买卖除宗旨 ETF 除外的其他基金份额，然则中国证监会另有礼貌的除外；（5）向其基金不断东说念主、基金托管东说念主出资；（6）从事内幕交易、足下证券交易价钱偏执他不刚直的证券交易行径；（7）依照法律律例关联礼貌，由中国证监会礼貌不容的其他行径。为珍重基金份额捏有东说念主的正当权益，本基金境外投资不得参与下列投资或者行径：（1）承销证券；（2）违犯礼貌向他东说念主贷款或提供担保；（3）从事承担无尽包袱的投资；（4）购买不动产；（5）购买房地产典质按揭；（6）购买宝贵金属或代表宝贵金属的凭据；（7）购买什物商品；（8）除应付赎回、交易清理等临时用途除外，借入现款；该临时用途借入现款的比例不得普及基金钞票净值的 10%；（9）利用融资购买证券，但投资金融繁衍品除外；（10）参与未捏有基础钞票的卖空交易；（11）购买证券用于限定或影响刊行该证券的机构或其不断层；（12）径直投资与什物商品联系的繁衍品；（13）向其基金不断东说念主、基金托管东说念主出资；（14）从事内幕交易、足下证券交易价钱偏执他不刚直的证券交易行径；（15）法律、行政律例和中国证监会礼貌不容的其他行径。（十）法律律例和基金合同不容的其他步履，以及依照法律、行政律例关联礼貌，由中国证监会礼貌不容基金不断东说念主、基金托管东说念主从事的其他步履。十七、托管协议的变更、休止与基金财产的清理（一）托管协议的变更关节本协议两边当事东说念主经协商一致，不错对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与基金合同的礼貌有任何冲破。（二）基金托管协议休止的情形在 6 个月内无其他安妥的托管机构相连其原有权柄义务。在 6 个月内无其他安妥的基金不断公司相连其原有权柄义务。（三）基金财产的清理基金不断东说念主与基金托管东说念主按照《基金合同》的约定处理基金财产的清理。十八、爽约包袱（一）基金不断东说念主、基金托管东说念主不践诺本协议或践诺本协议不安妥约定的，应当承担爽约包袱。（二）基金不断东说念主、基金托管东说念主在践诺各自职责的过程中，违犯《基金法》、《基金合同》和本托管协议约定，给基金财产或者基金份额捏有东说念主变成损伤的，应当区别对各自的步履照章承担抵偿包袱；因共同步履给基金财产或者基金份额捏有东说念主变成损伤的，应当根据各自的邪恶进度对由此变成的径直亏空区别承担相应的包袱。（三）一方当事东说念主爽约，给另一方当事东说念主或基金财产变成亏空的，应就径直亏空进行抵偿，另一方当事东说念主有权柄及义务代表基金向爽约方追偿。然则如发生下列情况，当事东说念主免责：财产投资所在地法律律例、监管要求、证券市集法令或市集旧例四肢或不四肢而变成的亏空等。亏空等。成的亏空等。通信故障、电力故障、诡计机病毒报复偏执它不测事故，所导致的亏空等。法律律例，需要归入其清招待产，由此可能给托管钞票变成亏空。由于境外托管东说念主收歇清理，以致托管钞票的现款形成亏空的，基金托管东说念主免予承担包袱。但境外托管东说念主应尽当地法律律例允许的最大限定的努力，以减少其收歇清理步履给托管钞票变成的亏空。境外托管东说念主发生收歇情形的，或靠近被宣告收歇的情形时，应实时呈报基金托管东说念主。经纪机构等其他机构负责清理交收的基金钞票偏执收益，因该等机构欺骗、大意、症结、收歇等原因给基金钞票带来的亏空等，但由于基金托管东说念主邪恶变成的除外。金监控中心等）发送或提供的数据舛错给本基金钞票变成的亏空等。（四）一方当事东说念主爽约，另一方当事东说念主在职责范畴内有义务实时选择必要的法式，勉力防止亏空的扩大。（五）爽约步履虽已发生，但本托管协议大要络续践诺的，在最大限定地保护基金份额捏有东说念主利益的前提下，基金不断东说念主和基金托管东说念主应当络续践诺本协议。若基金不断东说念主或基金托管东说念主因践诺本协议而被告状，另一方应提供合理的必要支捏。（六）基金托管东说念主在已按照严慎、守法的原则采纳、委任和监督境外托管东说念主，且境外托管东说念主已按照当地法律律例、《基金合同》及本协议的要求托管钞票的前提下，对境外托管东说念主的破产而产生的亏空，基金托管东说念主不承担包袱。但基金托管东说念主应在赢得基金不断东说念主的指示且基金财产或投资东说念主承担联系用度的前提下，积极选择法式进行追偿，基金不断东说念主应予配合。本条不受本协议休止的影响。（七）基金托管东说念主和其境外托管东说念主对市集的证券系统的四肢、不四肢或收歇,以及由此产生的亏空不承担包袱。本条不受本托管协议休止的影响。（八）基金托管东说念主偏执境外托管东说念主在按照当地法律律例、监管礼貌、本协议礼貌而四肢或不四肢，且莫得任何违犯本协议的礼貌的情况下，对基金不断东说念主或基金财产所产生的影响，不负包袱；基金不断东说念主应向基金托管东说念主偏执境外托管东说念主补偿其因按照本协议礼貌的关联指引作为或由于在莫得指引的情况下不四肢所引起的亏空、用度或税费等。（九）由于基金不断东说念主、基金托管东说念主（包括境外托管东说念主）不可限定的身分导致业务出现差错，基金不断东说念主和基金托管东说念主诚然如故选择必要、安妥、合理的法式进行检讨，然则未能发现舛错或因前述原因未能幸免或更正舛错的，由此变成基金财产或投资东说念主亏空，基金不断东说念主和基金托管东说念主免除抵偿包袱。然则基金不断东说念主和基金托管东说念主应积极选择必要的法式平缓或排斥由此变成的影响。十九、争议处理容貌两边当事东说念主同意，因本协议产生或与之联系的争议，如经友好协商未能处理的，则任何一方有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有用的仲裁法令进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对当事东说念主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有礼貌，仲裁用度由败诉方承担。争议处理期间，两边当事东说念主应坚守各自的职责，各自络续诚挚、费事、尽责地践诺基金合同和本托管协议礼貌的义务，珍重基金份额捏有东说念主的正当权益。本协议受中华东说念主民共和国法律（不含港澳台立法）统带并从其解释。二十、托管协议的效劳两边对托管协议的效劳约定如下：（一）基金不断东说念主在向中国证监会苦求基金召募注册时提交的托管协议草案，应经托管协议当事东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或授权代表署名或签章，协议当事东说念主两边根据中国证监会的见识修改并郑重签署托管协议。托管协议以中国证监会注册的文本为郑重文本。（二）托管协议自基金合同成立之日起成立，自基金合同凯旋之日起凯旋。托管协议的有效期自其凯旋之日起至基金财产清理闭幕报中国证监会备案并公告之日止。（三）托管协议自凯旋之日起对托管协议当事东说念主具有同等的法律敛迹力。（四）本协议一式三份，协议两边各捏一份，由基金不断东说念主根据需要上报监管机构一份，每份具有同等法律效劳。二十一、其他事项如发生有权司法机关照章冻结基金份额捏有东说念主的基金份额时，基金不断东说念主应赐与配合，承担司法协助义务。除本协议有明确界说外，本协议的用语界说适用基金合同的约定。本协议未尽事宜，当事东说念主依据基金合同、关联法律律例等礼貌协商办理。本协议附件组成本协议不可分割的组成部分。二十二、托管协议的签订本协议两边法定代表东说念主或授权代表签章、签订地、签订日附件：托管银行证券资金结算礼貌钞票托管东说念主和钞票不断东说念主为确保证券交易资金结算业务安全、高效运行，有用严防结算风险，表率结算步履，进一步明确钞票托管东说念主与其代理结算客户在证券交易资金结算业务中的包袱，根据《中华东说念主民共和国证券法》、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《证券登记结算不断办法》、《中国证券登记结算有限包袱公司结算参与东说念主不断法令》等关联法律律例、部门法令及联系业务法令，钞票不断东说念主和钞票托管东说念主就参与中国证券登记结算有限包袱公司（以下简称“结算公司” ）多边净额结算业务联系事宜礼貌如下：第一条钞票托管东说念主系经中国证监会、中国银保监会偏执他联系部门核准具备证券投资基金、保障钞票、企业年金基金以偏执他与结算公司结算业务联系的托管业务履历的买卖银行；钞票不断东说念主系经中国证监会、中国银保监会批准树立的证券公司、基金不断公司、保障公司、保障钞票不断公司等投资不断机构。第二条钞票不断东说念主不断并由钞票托管东说念主托管的钞票在证券交易所市集达成的安妥多边净额结算要求的证券交易，选择托管银行结算模式的（包括公募基金、专户账户、企业年金、社保基金等），应由钞票托管东说念主与结算公司办理证券资金结算业务；钞票托管东说念主负责参与结算公司多边净额结算业务，钞票不断东说念主应当按照钞票托管东说念主提供的清理闭幕，按时践诺交收义务，并承担对钞票托管东说念主的最终交收包袱。第三条钞票不断东说念主和钞票托管东说念主同意顺从结算公司制定的业务法令。第四条多边净额结算容貌下，证券和资金结算实行分级结算原则。钞票托管东说念主负责办理与结算公司之间证券和资金的一级清理交收；同期负责办理与钞票不断东说念主之间证券和资金的二级清理交收。第五条钞票托管东说念主依据交易清理日（T 日）清理闭幕，按照结算业务法令，与结算公司完成最终不可取销的证券与资金交收处理；同期在礼貌时限内，与钞票不断东说念主完成不可撤销的证券、资金交收处理。第六条钞票不断东说念主不断钞票交收爽约应罢免谁邪恶谁抵偿的原则。（一）因钞票不断东说念主头寸匡算舛错等钞票不断东说念主原因导致的交收爽约本色亏空，由钞票不断东说念主承担。（二）因钞票托管东说念主操作失实等钞票托管东说念主原因导致的交收爽约本色亏空，由钞票托管东说念主承担。（三）由第三方邪恶导致的交收爽约亏空，按照最猛进度保护钞票不断东说念主不断托管钞票捏有东说念主正当权益的原则，由两边协商处理，并由两边共同承担向第三方追偿的包袱。除依据联系法律律例和本礼貌约定外，钞票托管东说念主不得私自动用钞票不断东说念主不断托管资产的证券和资金从事证券交易。钞票托管东说念主私自动用钞票不断东说念主不断托管钞票的证券和资金变成亏空的，应当对钞票不断东说念主不断钞票及钞票不断东说念主遭受的本色亏空承担抵偿包袱。钞票托管东说念主私自动用钞票不断东说念主不断托管钞票的证券和资金得到盈利的，系数因此而取得的收益归于托管钞票，且钞票不断东说念主不承担任何联系用度。若钞票不断东说念主邪恶且利用自有资金或按照中国证监会礼貌使用风险准备金垫付资金交收透支，由此产生的收益归托管钞票，由此产生的本色亏空由钞票不断东说念主承担。第七条钞票托管东说念主按照结算公司的礼貌，以钞票托管东说念主自身景色向结算公司苦求开立联系结算备付金账户、证券交收账户以及按照结算公司联系业务礼貌应开立的其他结算账户，用于办理钞票托管东说念主所托管钞票在证券交易所市集的证券交易及非交易波及的资金和证券交收业务。第八条根据结算公司业务法令，钞票托管东说念主照章向钞票不断东说念主不断钞票收取存入结算公司的最低结算备付金、交收价差保证金及结算保证金等担保资金，该类资金的收取金额及其额度养息按照结算公司法令以及钞票不断东说念主和钞票托管东说念主的其他书面协议或约定引申。若钞票不断东说念主不断钞票结算备付金账户日末余额低于其最低结算备付金名额的，钞票管理东说念主应于礼貌时期内补足款项。第九条钞票托管东说念主收到结算公司按照与结算银行约定利率计付的结算备付金（含最低备付金）、结算保证金等资金利息后，于收息当日向钞票不断东说念主不断钞票支付。第十条钞票托管东说念主于交易清理日（T 日），根据结算公司按照证券交易成交闭幕诡计的资金清理数据和证券清理数据以及非交易清理数据，区别用以诡计钞票不断东说念主不断钞票资金和证券的应收或应付净额，形成钞票不断东说念主当日交易清理闭幕。钞票托管东说念主应实时、高效、安全地完成托管钞票的证券交易资金清理交收，对于结算公司已退还各托管钞票的交收资金应实时计入各托管钞票的银行账户。第十一条钞票托管东说念主完成托管钞票清理后，对于交收日可能发生透支的情况，应实时与钞票不断东说念主相通。钞票托管东说念主于交收日（T+1 日）根据交易所或结算公司数据诡计的钞票不断东说念主 T 日交易清理闭幕，完成钞票不断东说念主不断钞票资金、证券的交收。第十二条钞票不断东说念主对钞票托管东说念主提供的清理数据存有异议，应实时与钞票托管东说念主沟通，但钞票不断东说念主不得因此拒却践诺或延长践诺当日的交收义务。经两边核实，确属钞票托管东说念主清理差错的，钞票托管东说念主应赐与更正并抵偿托管钞票及钞票不断东说念主本色亏空；若经核实，确属结算公司清理差错的，钞票不断东说念主应配联合产托管东说念主与结算公司相通。若因钞票不断东说念主在托管交易单元上进行非托管钞票交易等事宜，以致钞票托管东说念主接收清理数据不齐备不正确，变成清理差错的，包袱由钞票不断东说念主承担。第十三条为确保钞票托管东说念主与结算公司的正常交收，不影响钞票托管东说念主系数托管钞票的正常运作，正常情况下，交易日（T 日）日终钞票不断东说念主应保证其不断的各托管钞票资金账户有弥漫的资金可完成与结算公司于交收日（T+1 日）的资金交收。第十四条若钞票不断东说念主不断钞票资金账户 T 日余额无法逍遥 T+1 日交收要求时，资产不断东说念主应按照《托管协议》或操作备忘录中约定的时点补足金额，未有约定的，应于 T+1 日 12：00 前补足金额，确保钞票托管东说念主实时完成清理交收。对于革命产物，补足金额的时点可在托管协议或其他文献中约定。第十五条钞票不断东说念主未按本礼貌第十四合同定时限补足透支金额，其步履组成钞票管理东说念主资金交收爽约，钞票托管东说念主照章按以下容貌处理，且钞票不断东说念主应赐与配合：（一）钞票不断东说念主应在不晚于结算公司礼貌的时点前两个小时向钞票托管东说念主书面指定托管钞票证券账户内荒谬于透支金额价值 120%的证券（按照前一交易日的收盘价诡计）四肢交收践约担保物。钞票不断东说念主未能按时指定的，钞票托管东说念主照章自行细目联系证券四肢交收践约担保物，并实时书面呈报钞票不断东说念主。钞票不断东说念主未实时向钞票托管东说念主指定或指定舛错的，联系包袱由钞票不断东说念主承担。钞票托管东说念主可向结算公司苦求，由结算公司协助将联系交收践约担保物赐与冻结，钞票不断东说念主应向钞票托管东说念主出具同意结算公司协助钞票托管东说念主冻结其证券账户内相应证券的书面文献（对于企业年金基金等波及钞票托管东说念主、钞票不断东说念主及寄托东说念主或受托东说念主的托管钞票，钞票不断东说念主向钞票托管东说念主出具的书面文献应经钞票不断东说念主寄托东说念主或受托东说念主证据。寄托东说念主或受托东说念主与钞票托管东说念主、钞票不断东说念主签署的合同、操作备忘录等法律文献中有联系内容的，视为证据）。（二）钞票不断东说念主于 T+2 日在结算公司礼貌时期前补足相应资金的，钞票托管东说念主可向结算公司苦求打消春联系证券的冻结；不然，钞票不断东说念主应配联合产托管东说念主对冻结证券赐与处置，如钞票不断东说念主不配合，钞票托管东说念主照章对冻结证券进行处置，但须实时书面呈报钞票不断东说念主。（三）证券处置产生的资金，如联系交易尚未完成交收的，应当先用于完成交收，不足部分钞票不断东说念主实时补足。第十六条钞票不断东说念主清爽并证据，钞票不断东说念主不断钞票顶用于融资回购的债券将四肢钞票托管东说念主联系结算备付金账户偿还融资回购到期购回款的质押券，若钞票不断东说念主债券回购交收爽约，结算公司照章对证押券进行处置，但须实时书面呈报钞票不断东说念主。钞票不断东说念主应就债券回购交收爽约后结算公司对证押券的处置以及钞票不断东说念主寄托东说念主或受托东说念主所喜悦担的寄托债券投资风险，预先书面示知钞票不断东说念主寄托东说念主或受托东说念主，并由钞票不断东说念主寄托东说念主或受托东说念主署名证据。寄托东说念主或受托东说念主与钞票托管东说念主、钞票不断东说念主签署的合同、操作备忘录等法律文献中有联系内容的，视为证据。第十七条由于钞票不断东说念主原因，其不断钞票发生证券逾额卖出或卖出回购质押债券而导致证券交收爽约步履的，钞票托管东说念主暂不请托其相应的应收资金，并照章按照结算公司有关爽约金的模范向钞票不断东说念主收取爽约金。钞票不断东说念主须在两个交易日内补足联系证券偏执权益。钞票不断东说念主未能补足的，钞票托管东说念主照章根据结算公司联系业务法令进行处理，由此产生的本色亏空由钞票不断东说念主承担，收益归托管钞票系数。第十八条因钞票不断东说念主原因发生资金交收爽约时，钞票托管东说念主照章选择以下风险不断法式，但须提前书面呈报钞票不断东说念主：（一）按照结算公司模范计收爽约资金的利息和爽约金；（二）按结算公司模范调高钞票不断东说念主不断钞票的最低备付金或结算保证金比例；（三）证明监管部门及结算公司；（四）按照结算公司业务法令向结算公司申报暂停钞票不断东说念主的联系结算业务；（五）根据监管部门或结算公司要求选择的其他法式。第十九条如因钞票不断东说念主原因变成钞票托管东说念主对结算公司出现爽约情形时，结算公司实施联系风险不断法式激勉的恶果由钞票不断东说念主自行承担，由此变成钞票不断东说念主不断钞票及钞票托管东说念主本色亏空，钞票不断东说念主应负责抵偿。如因钞票托管东说念主原因变成未实时将钞票不断东说念主应收资金支付给钞票不断东说念主或未实时委托证券登记结算机构将钞票不断东说念主应收证券划付到钞票不断东说念主证券账户的，钞票托管东说念主应当对钞票不断东说念主承担爽约包袱；如因钞票托管东说念主原因变成对结算公司交收爽约的，相应恶果由钞票托管东说念主承担。以上变成的托管钞票及钞票不断东说念主的本色亏空，钞票托管东说念主应负责抵偿。第二十条本礼貌任何一方未能按本礼貌的约定践诺各项义务均将被视为爽约，除法律律例或结算公司业务法令另有礼貌，或本礼貌另有约定外，爽约方喜悦担因其爽约步履给对方和托管钞票变成的本色亏空。如两边均有爽约情形，则根据本色情况由两边区别承担各自应负的爽约包袱。第二十一条若是协议的一方或两边因不可抗力不可践诺本礼貌时，可根据不可抗力的影响部分或一起免除包袱。不可抗力是指钞票托管东说念主或钞票不断东说念主不可预思、不可幸免、不能克服的客不雅情况。任何一方因不可抗力不可践诺本礼貌时，应实时呈报对方并在合理期限内提供受到不可抗力影响的解释，并选择安妥法式严防亏空的扩大。第二十二条本礼貌适用于当今及以后由钞票不断东说念主不断、钞票托管东说念主托管的系数业务品种。第二十三条本礼貌有用期间，若因法律律例、结算公司业务法令发生变化导致本规定的内容与届时有用的法律律例、业务法令的礼貌不一致的，应当以届时有用的法律律例、业务法令的礼貌和上述协议的约定为准，协议两边应根据最新的法律律例、业务法令和上述协议对本礼貌进行相应的修改和补充。（本页为《南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金（QDII）托管协议》签署页，无正文）基金不断东说念主：南边基金不断股份有限公司（盖印）法定代表东说念主或授权代表（署名/章）：基金托管东说念主:招商银行股份有限公司（盖印）法定代表东说念主或授权代表（署名/章）：签订地点：签订日：年月

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